Escolha o que ver no filtro
O seletor no alto tem quatro opções, e a última troca a tabela inteira.
| Opção | O que mostra |
|---|---|
| Todos | Compras e vendas juntas, em ordem de data. |
| Compras | Só as entradas. |
| Vendas | Só as saídas, com o resultado de cada uma. |
| Eventos societários | Desdobramento, grupamento, bonificação e troca de código. Troca a tabela, com as colunas próprias deles. |
Um desdobramento não tem preço unitário, total nem taxa. Na tabela de lançamentos, ele apareceria com três traços, e a coluna Quantidade passaria a significar fator só ali. Coluna que quer dizer duas coisas é soma errada na certa.
Lance uma compra ou venda
Clique em + Novo lançamento nesta tela, ou em + Adicionar lançamento na barra da esquerda, que funciona de qualquer lugar.
| Campo | O que preencher | Se deixar em branco |
|---|---|---|
| Data | O dia da operação, não o da liquidação (quando o dinheiro troca de mão). | Vem preenchido com hoje. |
| Ativo | O código do papel, como PETR4 ou KNCR11. Para ativo do exterior, o código de lá, como AAPL ou VOO. | Obrigatório. |
| Tipo de ordem | Compra ou venda. | Obrigatório. |
| Classe | O tipo do ativo. O programa sugere pelo código; corrija quando ele errar, principalmente em papel terminado em 11. | Fica a sugestão do programa. |
| Quantidade | Número de cotas ou ações. Aceita fração. | Obrigatório. |
| Preço unitário | O preço de uma cota, na moeda do ativo. Não o total da nota. | Obrigatório. |
| Moeda | Real para o que é da B3, dólar para o que foi comprado fora. | Vem pela classe do ativo. |
| Câmbio na data | Só aparece quando a moeda não é real. | Deixe em branco de propósito. O programa busca o dólar daquele dia no Banco Central, que é o número que a Receita pede. |
| Taxas | Corretagem e emolumentos (as taxas da bolsa) daquela operação. | Zero. O extrato da B3 não traz taxas, então o seu custo fica um pouco abaixo do real enquanto você não lançar. |
| Corretora | Nome livre, para você se localizar depois. | Fica vazio, e não muda conta nenhuma. |
Rode Dados › Atualizar câmbio (dólar) uma vez. Sem a série, o programa recusa o lançamento. Se gravasse câmbio 1,00, o ativo entraria valendo um sexto do que vale.
Registre um evento societário
Clique em + Evento societário quando a quantidade mudar sem compra nem venda.
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Data do evento | O dia em que o evento passou a valer. |
| Ativo | O código do papel afetado, com o nome que ele tinha antes do evento. |
| Evento | Desdobramento, grupamento, bonificação ou troca de código. |
| Fator | Quantas cotas cada cota virou. Um desdobramento de 1 para 4 tem fator 4; um grupamento de 10 para 1 tem fator 0,1. |
| Vira o ticker | Só na troca de código. O nome novo do papel (o ticker é o código de negociação). |
| Custo por ação nova | Só na bonificação. O valor que a empresa deu às ações novas, que entra no seu custo. |
| Observação | Texto livre, para você lembrar de onde tirou o dado. |
Desdobramento, bonificação e grupamento nunca aparecem entre os lançamentos retidos da tela Dados. Eles já estão na sua posição, e aplicar de novo dobraria a quantidade de cotas.
Excluir e desconsiderar
Parecem a mesma coisa e não são. Essa é a diferença que mais confunde, e com razão.
| Excluir | Desconsiderar | |
|---|---|---|
| Vale para | O que você lançou à mão. | O que veio importado do extrato da B3. |
| O que acontece | A linha some. | A linha fica lá, riscada, com o motivo que você escreveu, e sai da conta. |
| Ao reimportar | Não volta, porque nunca veio de fora. | Continua fora da conta. A marca sobrevive à reimportação. |
| Dá para desfazer | Não. | Sim, num clique. |
Se a corretora registrou um evento na data errada, não reescreva a linha importada. Desconsidere a linha e lance a certa ao lado. O que veio do extrato fica exatamente como veio, para você poder conferir linha a linha com a B3.
Consolidação de aportes
O painel abaixo da lista mostra quanto você aportou por período, com atalho para os últimos 24 meses. A tela de Independência usa esse número como o seu ritmo real de aporte, com os meses de resgate entrando negativos.
Erros comuns nesta tela
Lancei e o preço médio ficou estranho
Quase sempre é o Preço unitário preenchido com o total da nota. O campo pede o preço de uma cota.
O papel trocou de nome e agora tenho duas posições
Lance um evento de troca de código, com o nome antigo em Ativo e o
novo em Vira o ticker. Pelo Terminal, o comando é
python3 main.py renomear TRPL4 ISAE4. Faça isso antes da próxima
importação, senão a mesma compra volta a parecer nova.
Excluí um lançamento e ele voltou na importação seguinte
Ele veio do extrato, e não da sua mão. Nesse caso, use desconsiderar, que sobrevive à reimportação. Excluir só vale para o que você lançou.
Não acho o desdobramento que a B3 mandou
Troque o filtro para eventos societários. Eles não aparecem na lista de compras e vendas.